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證券類百億私募管理人數量為102家 占比僅為1.13%

2021-12-17 16:38:10來源:私募排排網

今年的市場波動尤為劇烈,年前入市的朋友,才剛剛感受完市場的溫暖,就又經歷了市場的殘酷無情。波動加劇,也是讓不少經驗不足的投資者手足無措,還伴隨著A股的漲跌,在頻繁申贖中不僅消耗了收益,有的還可能損失了本金。

近期,也有某百億私募的兩年封閉期產品即將到期,由于今年主觀多頭紛紛折戟,這家百億私募管理人也不例外。對于是繼續持有,還是及時獲利賣出(止損),需要從多方面進行考量,不過在量化私募叱咤的2021年,我們不妨盤點下,短中長期都是哪些百億私募在領跑。

需要注意的是,該榜單僅統計百億私募旗下的股票策略收益,且公司納入統計的股票策略產品需要在3只及以上。

20家百億私募上榜,正圓、因諾霸榜三連

2019、2020年的連續兩年大牛市,讓“炒股不如買基金”的理念深人人心。加上在銀行打破剛兌,“房主不炒”的大環境下,大量資金流入權益市場?;鹳嶅X效應明顯,增量資金大量涌入,無論公募還是私募基金管理規模,均在逐月創出歷史新高。

基金業協會發布的最新私募備案月報顯示,截至今年11月底,存續私募基金管理人有2.45萬家,管理基金12.15萬只,管理基金總規模再創歷史新高,達到19.73萬億元。

從各類私募基金管理人的數量變化情況,截至11月末,私募證券投資基金管理人為9023家,存續私募證券投資基金74,947只,存續規模6.10萬億。另據私募排排網數據顯示,截至12月15日數據,目前證券類百億私募管理人數量為102家,占比僅為1.13%。也就是說,私募行業的“二八效應”極為明顯,少數的私募管理人,管理了市場上較大規模的資金。在品牌知名度、渠道、人才、硬件設施等優勢加持下,百億私募的優勢將更加明顯。

通過統計公司旗下股票策略基金數量在3只及以上的百億私募管理人,并按照短中長期,即今年以來(1-11月)、近三年、近五年公司收益,分別篩選出不同維度業績排名前十的百億私募,在剔除重復上榜的私募后,共有20家百億私募入圍,上榜私募在所有百億私募中的數量占比為19.61%。

在102家百億私募中,僅有因諾資產、正圓投資兩家百億私募實現霸榜三連,即今年以來、近三年、近五年均進入百億股票策略私募前十。另有聚寬投資、林園投資、睿揚投資、石鋒資產、汐泰投資、迎水投資等8家百億私募同時在兩個時間統計維度上榜。

另有誠奇資產、沖積資產、海南希瓦、佳期投資、金戈量銳、進化論資產、聚鳴投資、鳴石投資、盤京投資、趣時資產、世紀前沿私募基金、玄元投資等頭部私募業績優秀,同樣上榜百億私募股票策略前十。

主觀與量化平分秋色,百億私募2022投資策略搶先看

主觀與量化優勢各不相同,雖然現在區分私募時,往往會用主觀多頭百億與量化百億來稱呼,但是主觀與量化并不完全對立,甚至有私募還將其進行了融合,更有量化團隊用基本面的底倉做一些增強。

在百億私募短中長期榜單中,同時登上三大的榜單分別是因諾資產與正圓投資,前者是百億量化私募,后者是百億主觀多私募。也就是說,量化與主觀,在短中長期收益上,也是可以平分秋色。

在百億私募中,正圓投資是不折不扣的黑馬私募,公司在今年方才晉級百億,但是自2019年以來的連續三年,公司收益在市場上遙遙領先,也讓公司累計收益排名十分靠前,且大幅領先于同行。正圓投資今年以來的收益排名第二,近三年、近五年收益在百億私募中均排名第一名,業績分別為***%、***%、***%。

據正圓投資創始人、基金經理廖茂林的路演所述,目前正圓投資共有三位基金經理,分別為華通、戴旅京,以及廖茂林自己。在行業上,公司從來沒有投資過白酒、游戲等行業。另據公開資料,在2016至2017年,正圓投資抓住了化工股的一些機會,以及當時處于低迷期的計算機板塊取得不錯收益。在2018年以后,主要投資了消費電子和光伏板塊,今年上半年則主要以稀土、化工包括周期股的配置為主。

對于公司今年的持倉復盤與后市展望,正圓投資基金經理華通在接受媒體時表示,目前主要持倉行業包括新能源、傳媒、消費電子、汽車整車及零部件、電力設備和半導體。明年看好消費電子疊加的創新機會,汽車景氣周期向上、缺芯后周期的修復和汽配零部件。

因諾資產是唯一拿下股票策略榜單三連冠的百億量化私募。因諾資產今年以來、近三年、近五年收益分別為***%、***%、***%。量化基金控制回撤的優勢也是十分明顯,近五年滬深300最大回撤達到29.59%,因諾資產最大回撤僅為***%。

因諾資產成立于2014年9月,公司從2015年3月起開始發行多策略中性產品(因諾啟航1號);2018年10月,策略模型由傳統多因子模型全面更迭為人工智能體系。目前因諾資產策略包括但不僅限于套利策略、選股策略、Alpha策略、CTA策略等,主要分為多策略中性與指數增強兩條產品線。

在上榜的百億私募中,也有公司主觀與量化同時兼有,比如玄元投資與進化論資產。

玄元投資成立于2015年,目前管理規模接近300億元。玄元投資以“價值·量化,雙輪驅動”為核心投資策略,專注于權益投資和量化投資兩大方向。量化投資堅持以基本面為核心,同時結合價量信息的方式。無論是基本面還是價量,采用傳統數學建模與領先的人工智能和機器學習技術結合的方式,不斷隨著市場結構與交易行為進行優化迭代。玄元投資今年以來股票策略收益***%,在百億私募中排名第三。

展望后市,玄元投資認為市場仍是圍繞結構性機會運行,沒有大的系統性風險或機會,配置上更加強調均衡。成長板塊中軍工,光伏,電網,電子明年還有不少機會。預期較低的板塊中,今年被壓制的中游制造業與成長型消費是關注的重點。

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