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“木頭姐”基金開年大跌近15% 空頭規模近紀錄新高

2022-01-12 14:51:05來源:財聯社

財聯社(上海 編輯 劉蕊)訊,新年伊始,隨著科技股的下挫,被稱為女版巴菲特的“木頭姐”凱西?伍德(Cathie Wood)旗下最大的基金ARK Innovation(代碼ARKK)已經暴跌近15%。盡管做空成本已經快速飆升,然而交易員們仍在押注該基金未來還會繼續下挫。

據IHS Markit Ltd.的數據,ARKK的做空權益占已發行股票的比例已躍升至6.86%,略低于去年末的歷史高點6.89%。

ARKK的做空權益占比

ARKK目前基金規模143億美元,是“木頭姐”的方舟投資管理公司的旗艦基金。在2020年時,它曾因重倉押注特斯拉等創新型科技股而大放異彩,取得了近150%的超高收益。然而從去年開始,ARKK的表現開始逐漸令人失望,全年收跌24%,引發了不少投資者拋售。

與之相對的是,專注做空ARKK的Tuttle資本做空創新ETF(SARK)成了贏家,自去年11月推出以來,這只基金已經上漲了近40%。

今年以來,隨著美聯儲的政策風向轉向鷹派,刺激美國國債收益率走高,投資者對ARKK的拋售速度更是進一步加快,已經快于科技股整體下跌速度,ARKK成為空頭們的“獵殺目標”。

市場上多數人認為,低利率的時代已經過去,這將打擊那些估值昂貴、財報虧損的成長型公司——而這些公司恰恰是“木頭姐”的基金最青睞的標的。

彭博智庫(Bloomberg Intelligence)ETF分析師Eric Balchunas表示:"一方面,這是一項目前正在生效的交易,人們總喜歡搭上這一趨勢的順風車;但另一方面,這也是有風險的,因為美聯儲哪怕發表一點點鴿派言論,都可能導致ARKK的飆升…做空ARKK幾乎就像是押注美聯儲已經確定會這樣做(退出寬松貨幣政策)?!?/p>

實際上,目前做空ARKK的成本已經相對較高。根據S3 Partners編制的數據,目前做空ARKK的融券利率在5%左右。相比之下,規模為2048億美元的景順QQQ信托系列(QQQ)的做空融券利率僅為0.3%,該基金今年迄今已下跌逾6%。

“ARKK業績不佳已不是什么秘密,在這樣一位備受矚目的基金經理的領導下,人們必然集體性涌向一邊?!睌祿峁┥蘀TF Trends的首席投資官戴夫?納迪格(Dave Nadig)表示。

標簽: 空頭 新高 木頭

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