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軍工板塊罕見遭遇“冬日陽光”,基金經理們的考驗時刻:堅守派喊話要“扛過冬天”,調整派賽道跳轉

2022-01-12 23:14:14來源:財聯社

財聯社(上海,記者 王小芊)訊,今天,軍工指數(399959.SZ)全天漲幅2.59%,自今年開年以來首次以上漲收市。

此前,軍工板塊連續多日估值下挫,“繼續堅守”還是“及時調整”,成為了擺在基金經理面前的兩種選擇。

堅守派:基金經理喊話“扛過冬天”

開年以來,軍工板塊的走勢一度不容樂觀,軍工指數的單日跌幅一度于1月5日達到5.2%。

來源:Wind

連續數日大幅度的連跌,令軍工板塊的關注者們產生了些許惶恐。鵬華基金的指數基金經理陳龍于昨晚在雪球發布相關文章稱,觀察到中證國防指數的成交額也有所放大,估計是震出了一些恐慌的籌碼?!案杏X已經觸到一些資金的止損線了?!?/p>

同時,他也提到,對于這波行情,市場上有一種極端的說法,即資金剁了國防軍工去補倉新能源。他認為,出現這種說法,至少說明當很多板塊集體下跌時,抄底資金會由于分流到各個行業而出現“余額不足”。

結合中航光電、景嘉微、鴻遠電子等相關個股密集發布了減持公告,陳龍認為,市場又到了拼信仰的階段。

對于軍工板塊的投資,陳龍直言,在軍工未完全釋放利潤之前,更適合作為一個小眾的行業。在他看來,參與國防軍工板塊的投資者需要具備三個特質,首先,必須有一定的風險承受能力,能扛住短期內的回撤。其次,要克服自身情緒的的干擾,敢于逆向操作。此外,需要對行業有一定的信仰。

最后,他建議持倉軍工板塊的投資者再堅持一段時間,“沒有一個冬天不能逾越,沒有一個春天不會到來?!?/p>

陳龍于今天下午再次發布觀點稱,軍工板塊的機會大概率會到春節后,屆時,市場流動性可能進一步寬松,市場風險偏好也可能有一定修復。

調整派:賽道再跳轉,及時擁抱地產股

在一眾重倉軍工股的基金深受板塊表現打擊之時,一只凈值表現與板塊走勢不太同步的軍工基金吸引了市場的關注,這只基金便是由李彥主管的華夏興和混合。李彥自2020年6月接管了這只基金,這是他主管的第一只基金,拿到了2021年同類排名第六的成績。

從去年三季報披露的重倉股來看,國防軍工是該基金的絕對重倉板塊,該基金的前十大重倉股包括中航西飛、中航高科、中直股份、中航機電等。

但就2022年開年數個交易日的基金凈值變化而言,李彥已然對持倉做出了不小的調整。在軍工板塊整體下挫的情況下,華夏興和混合仍有一半的交易日錄得正收益。從排名來看,由于基金經理的及時調倉,該基金上周的排名仍穩定在同類產品的前20%以內。

公開資料顯示,李彥以自然年為維度選取1-3個重倉行業進行輪動,2020年,他重倉了新能源;2021年6月以來,他重倉了軍工;2021年末,他開始布局地產、家具等地產產業鏈。

有基民對此持高度肯定的態度,表示當初看中了李彥的全行業輪動選股能力?!耙婚_始全部買入新能源,把紅利吃完后轉投軍工,收獲了震蕩后的新高,此后逐步轉投房地產和建材行業,多次成功壓中賽道?!痹谒磥?,李彥是擅長把握趨勢風口的基金經理。

也有不少基民持有類似觀點,在天天基金的評論區,對李彥的評價多為正面,“萬綠叢中一點紅”“佩服彥總及時調倉”“涉獵面廣,對市場分析準確”等等。

當然,也有基民對于切換至地產的選擇提出一些疑問,“房地產加軍工固然很好,那么問題來了,房地產和軍工有可能形成蹺蹺板效應?!笨梢?,部分基民仍需要消化基金主題再次調整帶來的不確定性。

賽道多次調整,投資者該如何正確定位華夏興和混合?華夏基金的最新回應稱,華夏興和混合是一只全市場可投的基金,當前重倉仍是軍工行業,同時,華夏基金強調,基金經理可能根據市場行情調整投資組合,力爭獲取更多收益。

標簽: 賽道 跳轉 軍工

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